博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-815,888.83 |
-569,769.65 |
-306,904.73 |
-1,530,187.24 |
| 本期利润 |
311,427.11 |
-818,940.32 |
79,097.08 |
-2,076,904.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
-5.80 |
0.55 |
-14.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
-5.73 |
0.59 |
-13.37 |
| 期末可供分配利润 |
-3,032,125.82 |
-2,669,836.86 |
-1,917,455.97 |
-1,817,756.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
13,866,236.29 |
13,459,760.10 |
14,252,597.62 |
14,015,940.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.83 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.64 |
-16.55 |
-10.96 |
-11.48 |
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