泰信汇享利率债债券C(013058)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,415.33 |
-89,594.47 |
-161,259.84 |
282,173.68 |
| 本期利润 |
16,852.10 |
-809,253.05 |
-907,499.31 |
354,574.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
-4.93 |
-3.28 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
2.62 |
0.04 |
5.39 |
| 期末可供分配利润 |
41,688.55 |
695,015.91 |
499,301.84 |
473,433.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
556,539.27 |
9,645,643.82 |
10,499,611.92 |
11,401,433.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.73 |
8.15 |
5.43 |
5.39 |
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