鹏扬景浦一年持有混合C(013042)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
704,422.12 |
259,891.19 |
1,076,522.52 |
1,091,784.92 |
| 本期利润 |
2,071,808.77 |
1,344,067.97 |
1,204,395.38 |
1,772,013.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.47 |
3.95 |
2.01 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.91 |
4.09 |
0.32 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
561,650.23 |
285,019.34 |
-915,113.98 |
-448,734.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,799,595.03 |
26,062,058.97 |
42,215,097.42 |
60,655,873.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.62 |
1.88 |
-2.12 |
-0.73 |
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