| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 901,166.82 | 641,276.65 | 636,042.38 | 236,563.64 |
| 本期利润 | 1,005,664.21 | 722,645.31 | 845,092.89 | 440,571.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.62 | 1.43 | 3.31 | 1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.57 | 1.40 | 3.17 | 1.92 |
| 期末可供分配利润 | 1,655,749.46 | 2,178,723.36 | 3,368,812.32 | 890,424.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 22,185,539.75 | 33,183,509.67 | 62,297,428.78 | 22,161,421.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.10 | 7.85 | 6.36 | 5.08 |
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