民生加银中证800指数增强发起式A(013031)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,067.22 |
-2,170,291.68 |
-1,172,028.46 |
-2,353,177.05 |
| 本期利润 |
321,720.02 |
-1,319,737.12 |
-189,059.70 |
-3,652,166.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
-10.24 |
-1.39 |
-24.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
-10.10 |
-1.39 |
-20.36 |
| 期末可供分配利润 |
-4,348,711.18 |
-4,558,836.12 |
-3,614,245.00 |
-3,401,355.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
11,629,522.86 |
11,368,616.44 |
13,040,436.61 |
13,110,122.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.78 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.60 |
-28.62 |
-21.70 |
-20.60 |
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