恒越品质生活混合发起式(013028)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,592,833.01 |
-27,495,083.62 |
-5,273,805.91 |
-129,950,382.63 |
| 本期利润 |
-6,120,473.00 |
-29,285,246.55 |
-682,066.88 |
-124,041,350.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.11 |
0.00 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.55 |
-27.31 |
-0.56 |
-71.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.72 |
-25.12 |
-0.87 |
-46.09 |
| 期末可供分配利润 |
-138,003,971.37 |
-170,998,235.91 |
-148,159,698.14 |
-156,153,796.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.70 |
-0.66 |
-0.58 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
60,704,851.00 |
86,609,594.77 |
113,559,495.40 |
124,813,345.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.31 |
0.34 |
0.45 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-69.31 |
-66.38 |
-55.49 |
-55.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
