长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-145,254.47 |
-316,859.13 |
14,183.36 |
-804,469.19 |
| 本期利润 |
-34,609.14 |
-211,231.25 |
225,966.44 |
-1,437,532.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
-2.36 |
2.32 |
-8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
-2.89 |
2.29 |
-8.39 |
| 期末可供分配利润 |
-918,954.01 |
-830,517.16 |
-533,345.08 |
-766,367.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
7,380,735.45 |
7,743,331.97 |
8,781,765.12 |
10,177,517.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.90 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.05 |
-9.69 |
-4.87 |
-7.00 |
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