长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-619,457.23 |
-1,270,866.59 |
186,846.17 |
-3,424,490.90 |
| 本期利润 |
-78,443.60 |
-766,365.27 |
1,192,524.10 |
-6,002,309.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.22 |
-1.80 |
2.55 |
-8.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
-2.50 |
2.49 |
-8.02 |
| 期末可供分配利润 |
-3,832,790.53 |
-3,501,050.17 |
-2,364,211.58 |
-3,437,598.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
34,310,187.14 |
36,206,372.21 |
44,773,054.46 |
49,590,123.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.91 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.00 |
-8.82 |
-4.15 |
-6.48 |
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