工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,432,972.79 |
-356,591.31 |
-37,465.04 |
-611,753.01 |
| 本期利润 |
-5,209,868.20 |
-1,503,392.05 |
-1,384,970.38 |
-1,527,201.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.67 |
-11.06 |
-13.17 |
-16.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.62 |
-10.62 |
-11.11 |
-13.94 |
| 期末可供分配利润 |
-12,306,939.48 |
-5,896,999.99 |
-3,804,920.84 |
-1,519,712.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
16,983,744.18 |
19,655,952.49 |
12,387,843.78 |
9,381,816.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.77 |
0.77 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.02 |
-23.08 |
-23.50 |
-13.94 |
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