国泰价值领航股票C(013005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,421,836.91 |
-4,034,623.69 |
-5,747,996.31 |
-2,726,829.89 |
| 本期利润 |
-2,543,546.35 |
-2,366,061.96 |
-5,312,970.23 |
-1,209,407.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.23 |
-12.05 |
-20.05 |
-4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.26 |
-9.44 |
-17.70 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
-10,808,350.38 |
-10,909,017.57 |
-11,701,509.35 |
-6,832,263.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.38 |
-0.32 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
15,448,786.21 |
17,628,108.64 |
25,112,566.50 |
26,286,266.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.62 |
0.68 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.79 |
-38.23 |
-31.79 |
-20.63 |
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