广发盛泽一年持有混合C(013001)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
108,119.67 |
53,823.94 |
-345,503.62 |
-207,458.41 |
| 本期利润 |
505,439.02 |
579,520.62 |
-1,569,405.64 |
-1,039,711.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
5.77 |
-14.99 |
-5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
7.82 |
-12.83 |
-11.32 |
| 期末可供分配利润 |
-2,409.90 |
-383,660.98 |
-2,833,808.95 |
-1,532,430.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,889,858.67 |
8,867,549.98 |
9,754,063.08 |
12,269,666.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.77 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.38 |
-4.15 |
-22.51 |
-11.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
