招商稳旺混合C(012999)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,052,142.95 |
-2,820,909.92 |
25,511,000.28 |
21,179,080.25 |
| 本期利润 |
13,936,503.58 |
-6,262,830.10 |
-3,584,665.90 |
6,800,074.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
-1.71 |
-0.65 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.74 |
-1.09 |
-0.67 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,295,810.35 |
6,819,542.38 |
15,206,523.66 |
31,208,090.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
158,383,134.19 |
312,030,985.17 |
467,610,857.10 |
571,889,399.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.39 |
2.23 |
3.36 |
5.77 |
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