招商稳旺混合A(012998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,573,462.02 |
-735,853.12 |
8,017,698.81 |
6,045,671.90 |
| 本期利润 |
8,189,077.48 |
-1,302,152.58 |
-1,307,436.41 |
2,227,570.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.84 |
-1.13 |
-0.78 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.15 |
-0.91 |
-0.27 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,781,661.24 |
3,127,187.95 |
5,675,080.66 |
10,385,227.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
73,876,203.30 |
102,037,348.17 |
143,815,043.43 |
174,660,834.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.64 |
3.16 |
4.11 |
6.32 |
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