博时养老2035三年持有混合发起(FOF)(012996)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,176,345.64 |
-1,275,723.81 |
-518,239.08 |
-1,174,495.01 |
| 本期利润 |
-646,266.01 |
-1,359,835.39 |
-424,554.39 |
-1,700,190.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.41 |
-10.16 |
-3.06 |
-12.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.15 |
-9.81 |
-3.06 |
-11.18 |
| 期末可供分配利润 |
-3,592,281.46 |
-2,769,755.53 |
-1,824,773.86 |
-1,396,701.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
11,903,387.65 |
12,535,291.23 |
13,415,753.85 |
13,803,505.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.82 |
0.88 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.32 |
-18.10 |
-11.97 |
-9.19 |
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