大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,738,388.06 |
-2,520,278.60 |
-176,623.49 |
-2,009,348.26 |
| 本期利润 |
11,330,484.58 |
-4,478,319.51 |
-4,501,373.06 |
-748,094.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.08 |
-7.57 |
-8.22 |
-1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.73 |
-5.66 |
-7.98 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-77,386,782.82 |
-36,308,826.71 |
-35,930,731.76 |
-22,828,319.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.38 |
-0.34 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
270,813,890.26 |
58,747,967.51 |
68,254,092.43 |
52,352,710.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.62 |
0.66 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.22 |
-38.20 |
-34.49 |
-30.36 |
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