东吴消费成长混合A(012971)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,580,640.55 |
-3,488,440.65 |
-8,848,035.38 |
424,594.55 |
| 本期利润 |
-343,461.61 |
-2,021,833.05 |
-15,646,951.09 |
-6,800,417.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
-3.90 |
-21.63 |
-8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
-3.66 |
-21.03 |
-9.05 |
| 期末可供分配利润 |
-16,828,135.86 |
-20,010,519.91 |
-20,216,810.08 |
-12,750,937.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
42,978,686.15 |
48,473,492.49 |
55,978,350.69 |
70,083,940.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.71 |
0.73 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.02 |
-29.22 |
-26.53 |
-15.39 |
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