招商稳健平衡混合A(012963)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,383,228.78 |
500,511.15 |
4,158,075.35 |
2,815,953.40 |
| 本期利润 |
6,956,617.88 |
5,927,618.60 |
752,264.78 |
-946,239.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.12 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.00 |
10.92 |
1.03 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.42 |
12.33 |
-1.43 |
-3.48 |
| 期末可供分配利润 |
7,534,380.96 |
7,839,529.65 |
1,961,527.62 |
1,056,139.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
49,433,745.98 |
57,084,978.43 |
54,286,335.51 |
67,000,714.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.71 |
16.54 |
3.75 |
1.60 |
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