国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,006,192.96 |
5,305,287.83 |
9,589,484.36 |
14,340,503.09 |
| 本期利润 |
16,973,552.25 |
7,859,344.05 |
10,633,060.34 |
16,550,179.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.54 |
4.17 |
3.15 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.16 |
4.07 |
0.67 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
11,081,009.68 |
4,891,255.28 |
-1,638,492.08 |
5,074,980.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
120,748,877.88 |
153,863,710.85 |
213,493,384.16 |
299,355,135.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.32 |
3.28 |
-0.76 |
1.72 |
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