国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,305,196.94 |
7,469,976.68 |
12,228,113.75 |
17,756,612.78 |
| 本期利润 |
24,047,853.17 |
10,695,033.11 |
13,135,677.32 |
19,936,231.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.84 |
4.30 |
3.25 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.55 |
4.26 |
1.03 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
17,865,799.50 |
9,031,320.02 |
187,831.85 |
8,394,203.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
174,402,679.30 |
217,632,117.57 |
273,640,348.20 |
358,927,160.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.04 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.63 |
4.33 |
0.07 |
2.39 |
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