东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,223,454.22 |
-9,447,326.42 |
-925,269.35 |
1,315,019.24 |
| 本期利润 |
33,812,233.73 |
7,557,096.69 |
-3,445,128.02 |
12,434,818.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.21 |
1.41 |
-0.43 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
1.52 |
-1.07 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,001,862.43 |
-12,401,550.39 |
-23,373,547.92 |
-13,329,939.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
273,138,990.61 |
501,285,882.77 |
588,132,381.11 |
912,447,919.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.37 |
-2.36 |
-3.82 |
-1.44 |
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