南方宝裕混合C(012946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
580,210.49 |
723,488.28 |
621,290.42 |
389,218.83 |
| 本期利润 |
5,717,346.99 |
3,494,801.24 |
-1,947,481.74 |
647,901.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.21 |
3.53 |
-2.68 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.66 |
3.87 |
1.62 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,722,137.74 |
4,854,516.12 |
1,971,796.57 |
425,016.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
73,415,085.49 |
92,342,095.99 |
124,010,313.78 |
12,794,508.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.39 |
5.55 |
1.62 |
3.44 |
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