南方宝裕混合A(012945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,587,265.73 |
3,887,060.36 |
19,994,886.78 |
17,154,550.43 |
| 本期利润 |
23,620,181.82 |
14,819,785.88 |
25,111,670.43 |
32,548,196.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
4.10 |
4.44 |
4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
4.18 |
2.23 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
18,858,558.49 |
21,732,451.00 |
10,891,850.52 |
16,848,587.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
284,682,078.35 |
330,249,393.94 |
407,481,508.35 |
410,803,467.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.26 |
7.04 |
2.75 |
4.28 |
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