广发添财90天滚动持有债券A(012941)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,818,961.71 |
769,393.70 |
1,592,346.63 |
699,174.16 |
| 本期利润 |
3,222,003.43 |
1,027,838.66 |
1,864,828.07 |
1,114,721.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
1.83 |
3.37 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
1.85 |
3.41 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
14,674,702.66 |
4,847,264.56 |
3,367,383.07 |
2,774,351.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
158,302,687.66 |
62,827,024.33 |
51,944,351.82 |
56,546,256.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.83 |
9.93 |
7.93 |
6.44 |
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