中泰星元灵活配置混合C(012940)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,569,627.20 |
11,131,985.46 |
38,843,964.18 |
28,686,289.85 |
| 本期利润 |
190,473,944.09 |
105,724,393.70 |
-99,868,724.84 |
-8,863,077.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.19 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.49 |
8.03 |
-6.03 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.77 |
8.84 |
-7.55 |
-1.64 |
| 期末可供分配利润 |
706,042,818.84 |
789,019,887.90 |
640,854,291.47 |
771,582,250.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
1.36 |
1.22 |
1.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,304,476,953.00 |
1,400,140,349.15 |
1,165,589,286.19 |
1,374,797,547.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.62 |
2.42 |
2.22 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.56 |
19.74 |
10.01 |
17.04 |
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