平安优势领航1年持有混合C(012918)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-831,634.44 |
-561,856.51 |
-472,039.29 |
-95,993.40 |
| 本期利润 |
-506,710.85 |
-602,812.48 |
-648,897.84 |
297,809.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.39 |
-13.53 |
-9.25 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.44 |
-12.02 |
-8.88 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
-2,816,434.97 |
-2,830,028.44 |
-2,428,715.27 |
-2,690,417.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.40 |
-0.32 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
3,969,016.09 |
4,170,247.08 |
5,092,669.89 |
7,420,954.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.60 |
0.68 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.68 |
-40.43 |
-32.29 |
-22.90 |
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