同泰沪深300量化增强A(012911)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,411,868.56 |
-5,363,693.35 |
-9,248,773.48 |
-3,719,677.38 |
| 本期利润 |
3,200,518.56 |
-1,181,931.15 |
-9,888,952.07 |
-2,785,420.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
-3.40 |
-19.35 |
-4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.78 |
-3.23 |
-19.45 |
-5.37 |
| 期末可供分配利润 |
-15,908,638.41 |
-20,217,730.61 |
-21,098,773.74 |
-16,736,515.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
33,107,335.75 |
32,944,265.15 |
37,578,103.59 |
50,829,844.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.62 |
0.64 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.70 |
-38.03 |
-35.96 |
-24.77 |
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