招商创业板指数增强A(012900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
474,536.16 |
-9,697,650.89 |
-9,931,179.85 |
-447,228.51 |
| 本期利润 |
15,677,170.41 |
-11,013,518.71 |
-21,316,535.50 |
-524,417.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.66 |
-8.85 |
-31.42 |
-4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.03 |
-8.08 |
-18.79 |
-6.18 |
| 期末可供分配利润 |
-92,090,039.77 |
-126,009,033.87 |
-117,281,633.06 |
-18,330,174.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.51 |
-0.47 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
131,449,151.45 |
119,549,625.18 |
132,046,125.76 |
28,892,299.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.49 |
0.53 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.20 |
-51.32 |
-47.04 |
-38.82 |
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