安信鑫发优选混合C(012891)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
460,311.48 |
146,731.68 |
-396,288.85 |
-73,142.63 |
| 本期利润 |
404,504.28 |
8,783.32 |
-309,458.69 |
24,289.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.10 |
0.17 |
-4.89 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.82 |
0.33 |
-5.34 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,126,837.21 |
1,955,495.20 |
2,110,324.91 |
2,573,461.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.76 |
0.70 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
4,890,274.70 |
4,861,952.13 |
5,652,051.21 |
6,324,432.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.89 |
1.89 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.67 |
-10.27 |
-10.56 |
-5.42 |
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