工银科技龙头ETF发起式联接A(012882)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-936,216.14 |
-567,154.96 |
-461,022.80 |
-997.85 |
| 本期利润 |
-40,360.59 |
1,798,219.09 |
-6,467,193.83 |
-4,726,004.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
-0.30 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
11.39 |
-42.52 |
-29.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
13.22 |
-32.33 |
-23.86 |
| 期末可供分配利润 |
-8,557,134.09 |
-6,383,935.26 |
-7,711,760.63 |
-5,945,133.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.27 |
-0.36 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
15,830,314.87 |
17,024,315.26 |
13,855,209.81 |
15,502,009.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.73 |
0.64 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.10 |
-27.28 |
-35.77 |
-27.73 |
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