中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,645,652.49 |
-5,023,706.07 |
-12,903,128.69 |
6,806,622.43 |
| 本期利润 |
7,060,106.00 |
-7,426,500.52 |
-10,383,167.58 |
8,855,026.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
-3.75 |
-3.87 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
-3.43 |
-5.13 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-54,283,106.62 |
-74,965,350.84 |
-75,086,144.47 |
-65,820,782.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
180,683,978.81 |
189,211,423.04 |
214,417,395.86 |
268,169,043.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.72 |
0.74 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.34 |
-28.38 |
-25.84 |
-19.71 |
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