交银鸿信一年持有期混合C(012834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,764,761.36 |
4,416,139.59 |
1,366,812.65 |
5,536,517.67 |
| 本期利润 |
7,721,266.56 |
6,989,955.64 |
1,127,004.17 |
4,135,317.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
3.85 |
0.44 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
3.80 |
-0.07 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
646,315.49 |
-293,201.23 |
-6,540,170.12 |
-3,710,853.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
76,281,735.12 |
128,426,286.52 |
209,391,459.79 |
257,605,391.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.00 |
0.97 |
-2.73 |
-1.42 |
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