工银聚宁9个月持有期混合C(012827)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
394,336.47 |
-18,662.23 |
-155,437.75 |
122,298.47 |
| 本期利润 |
2,060,709.70 |
1,255,378.26 |
-22,593.74 |
476,081.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.06 |
5.38 |
-0.06 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.03 |
5.20 |
-2.12 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
95,024.63 |
-325,387.29 |
-1,155,886.34 |
-813,199.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,706,418.03 |
19,293,809.22 |
24,784,522.54 |
34,459,489.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.12 |
0.51 |
-4.46 |
-2.31 |
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