宝盈新兴产业混合C(012815)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,615,195.17 |
-2,119,177.03 |
-13,695,703.73 |
-5,954,929.50 |
| 本期利润 |
-1,002,545.01 |
-519,060.03 |
-9,203,420.39 |
-856,624.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.16 |
-1.02 |
-10.93 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.59 |
-0.64 |
-12.34 |
-1.80 |
| 期末可供分配利润 |
-22,631,944.07 |
-26,114,972.63 |
-30,357,568.78 |
-29,566,289.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
38,032,270.70 |
47,050,322.20 |
58,739,664.15 |
82,904,543.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.76 |
0.76 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.12 |
-21.37 |
-20.86 |
-11.34 |
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