国富鑫颐收益混合C(012813)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,306.40 |
27,471.18 |
-118,996.08 |
30,353.64 |
| 本期利润 |
126,848.96 |
64,976.01 |
-57,221.08 |
-2,662.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
2.59 |
-1.56 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.00 |
2.74 |
-2.99 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
-6,749.43 |
-67,001.23 |
-106,226.45 |
-14,511.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,453,439.49 |
2,330,192.48 |
2,589,868.06 |
3,162,634.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.38 |
0.22 |
-2.45 |
-0.46 |
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