汇添富双享回报债券A(012789)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,589,710.23 |
9,944,675.36 |
-24,610,070.86 |
-13,239,595.11 |
| 本期利润 |
77,622,531.99 |
39,858,525.83 |
-356,737.86 |
14,278,056.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
4.84 |
-0.05 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
5.49 |
-0.03 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
-22,083,446.22 |
-30,275,517.02 |
-27,394,699.57 |
-13,912,694.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,046,795,749.44 |
1,166,710,256.06 |
709,518,301.52 |
672,902,266.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.44 |
2.77 |
-2.58 |
-0.65 |
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