前海开源丰和债券C(012775)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,642.47 |
37,063.48 |
1,465.50 |
1,467.66 |
| 本期利润 |
72,420.60 |
35,070.39 |
2,127.71 |
2,107.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.47 |
2.13 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.91 |
2.28 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
18,978.23 |
95,891.47 |
2,617.48 |
3,055.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,104,628.36 |
10,191,264.05 |
83,519.03 |
103,867.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.92 |
6.08 |
5.12 |
4.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
