宝盈优势产业混合C(012771)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,196,488.69 |
22,327,541.42 |
5,264,261.63 |
4,320,834.08 |
| 本期利润 |
51,978,906.37 |
33,945,899.06 |
15,192,874.42 |
16,161,020.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.21 |
0.23 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.63 |
6.62 |
7.79 |
7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.02 |
8.24 |
2.08 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
195,894,332.34 |
337,567,163.43 |
140,634,800.65 |
84,515,371.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.66 |
1.55 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
370,219,334.88 |
642,041,967.86 |
264,479,256.59 |
163,785,876.85 |
| 期末基金份额净值 |
3.32 |
3.15 |
2.91 |
2.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.99 |
9.16 |
0.85 |
2.30 |
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