财通资管价值发现混合C(012767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,594,755.96 |
-11,654,772.22 |
-60,017,495.44 |
6,767,699.29 |
| 本期利润 |
63,938.39 |
-14,691,830.06 |
-90,303,140.14 |
-19,209,230.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.21 |
-0.45 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
-16.98 |
-25.95 |
-4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
-14.33 |
-22.32 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-5,664,639.76 |
10,807,923.29 |
27,432,748.10 |
177,602,385.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.16 |
0.36 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
114,424,390.27 |
77,340,286.35 |
104,318,730.95 |
408,115,915.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.16 |
1.36 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.59 |
-44.15 |
-34.81 |
-14.93 |
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