广发大盘价值混合A(012765)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,649,074.57 |
12,570,987.57 |
-179,041,257.15 |
-48,973,138.95 |
| 本期利润 |
54,243,932.76 |
19,105,950.56 |
-178,298,075.28 |
-70,979,790.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.27 |
3.87 |
-25.80 |
-8.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.03 |
3.94 |
-24.05 |
-8.86 |
| 期末可供分配利润 |
-242,317,146.39 |
-275,226,434.78 |
-311,345,335.35 |
-240,317,203.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
462,990,098.35 |
483,412,962.15 |
502,451,756.78 |
687,335,483.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.64 |
0.62 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.83 |
-35.83 |
-38.26 |
-25.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
