华泰紫金中证细分食品饮料发起A(012763)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-321,401.91 |
75,850.92 |
-744,647.27 |
-96,178.74 |
| 本期利润 |
-2,701,831.92 |
-1,391,473.79 |
-2,585,515.97 |
-700,719.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.24 |
-8.67 |
-15.94 |
-4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.82 |
-9.35 |
-13.89 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
-3,998,700.87 |
-2,414,070.83 |
-934,029.88 |
113,392.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,916,780.32 |
14,767,247.83 |
17,055,009.75 |
18,241,723.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.86 |
0.95 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.14 |
-14.05 |
-5.19 |
6.21 |
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