工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,165,784.51 |
-262,195.14 |
73,097.43 |
-676,253.40 |
| 本期利润 |
-1,230,913.57 |
1,963,666.33 |
4,860,811.44 |
-6,256,864.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.07 |
0.14 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.44 |
8.88 |
17.04 |
-17.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.86 |
-8.74 |
8.53 |
-22.06 |
| 期末可供分配利润 |
-7,672,925.91 |
-6,172,414.48 |
-2,901,270.04 |
-11,136,601.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.15 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
14,719,490.05 |
15,364,695.01 |
16,242,364.12 |
39,882,271.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.71 |
0.85 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.27 |
-28.66 |
-15.16 |
-21.83 |
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