华泰柏瑞远见智选混合C(012749)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-75,952,011.92 |
-63,934,188.21 |
-66,133,764.88 |
-43,644,699.73 |
| 本期利润 |
-42,477,716.44 |
-39,171,467.94 |
-98,125,475.78 |
-61,902,149.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.30 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-39.25 |
-32.43 |
-48.84 |
-26.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-29.16 |
-26.76 |
-38.42 |
-24.00 |
| 期末可供分配利润 |
-178,239,789.57 |
-190,146,985.90 |
-165,283,146.47 |
-138,455,122.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.66 |
-0.65 |
-0.52 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
90,674,317.26 |
101,771,592.23 |
150,121,746.86 |
197,173,049.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.34 |
0.35 |
0.48 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-66.28 |
-65.14 |
-52.40 |
-41.25 |
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