富国双利增强债券A(012746)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
885,665.96 |
82,821.20 |
-353,531.22 |
219,198.21 |
| 本期利润 |
2,106,466.28 |
212,455.29 |
-448,010.46 |
324,595.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
0.54 |
-0.93 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
0.98 |
-0.18 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
-1,167,758.88 |
-3,613,026.60 |
-3,492,208.09 |
-3,544,264.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
22,669,516.44 |
44,718,937.31 |
42,086,704.66 |
51,057,835.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.57 |
-5.37 |
-6.29 |
-4.94 |
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