华宝宝瑞一年定开债(012745)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,245,192.63 |
56,883,283.68 |
94,650,912.28 |
53,351,121.89 |
| 本期利润 |
74,613,431.48 |
68,628,421.19 |
103,745,368.00 |
73,550,607.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
2.04 |
2.79 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
2.06 |
2.71 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
18,753,973.03 |
181,347,357.39 |
124,464,073.71 |
105,338,502.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
216,610,334.66 |
3,405,244,333.75 |
3,336,615,912.56 |
4,131,621,152.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.86 |
9.80 |
7.59 |
6.65 |
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