易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,385,161.42 |
-16,764,167.75 |
-10,205,784.15 |
5,108,697.20 |
| 本期利润 |
111,231,134.16 |
-24,641,886.68 |
-65,153,180.50 |
17,598,468.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.04 |
-0.23 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.74 |
-4.64 |
-23.66 |
11.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.50 |
-4.40 |
11.54 |
33.20 |
| 期末可供分配利润 |
-112,884,077.00 |
-91,123,566.52 |
-44,035,794.80 |
-14,611,103.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,952,319.25 |
545,157,713.37 |
380,374,218.25 |
279,009,459.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.86 |
0.90 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.99 |
-14.32 |
-10.38 |
7.03 |
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