中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012721)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,363,468.55 |
-486,173.65 |
-2,384,478.07 |
-1,639,361.52 |
| 本期利润 |
-5,127,196.46 |
-6,127.16 |
-5,926,179.62 |
-2,497,329.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.81 |
-0.01 |
-15.91 |
-8.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.67 |
- |
-14.98 |
-7.93 |
| 期末可供分配利润 |
-13,561,156.88 |
-8,435,639.30 |
-8,411,525.36 |
-1,603,750.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
53,983,142.52 |
59,081,119.95 |
58,934,238.28 |
29,063,706.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.88 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.08 |
-12.49 |
-12.49 |
-5.23 |
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