长城优选招益一年持有混合C(012686)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,222.55 |
-9,562.13 |
-338,101.15 |
-238,492.90 |
| 本期利润 |
211,418.23 |
119,535.63 |
-353,840.63 |
-82,178.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.21 |
-1.52 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
1.12 |
-3.52 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润 |
-61,689.28 |
-208,637.08 |
-521,481.53 |
-464,930.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,523,022.13 |
7,517,341.47 |
13,279,431.24 |
21,439,439.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.35 |
-2.70 |
-3.78 |
-2.12 |
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