永赢鑫辰混合C(012682)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,122,839.08 |
191,294.12 |
7,452.17 |
8,438.22 |
| 本期利润 |
614,421.95 |
377,957.25 |
116,083.44 |
174,538.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
2.80 |
0.64 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
2.55 |
-0.22 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,080,699.24 |
-288,006.49 |
-372,254.70 |
-2,012,135.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
113,950,693.44 |
54,927,989.45 |
14,079,062.53 |
85,976,075.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.45 |
0.59 |
-1.91 |
-1.37 |
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