华安新乐享灵活配置混合C(012660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,348,615.50 |
1,227,064.12 |
963,314.04 |
418,585.48 |
| 本期利润 |
5,784,497.31 |
1,166,457.02 |
550,561.23 |
427,574.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
0.87 |
1.01 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
1.48 |
3.11 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
66,349,452.36 |
49,317,624.94 |
40,697,448.73 |
15,503,669.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.49 |
0.47 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
191,603,344.12 |
149,421,513.96 |
127,123,893.34 |
49,010,298.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.49 |
1.47 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.23 |
13.98 |
12.32 |
11.69 |
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