申万菱信汇元宝债券A(012626)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,813,293.39 |
-3,157,806.66 |
-8,218,326.52 |
-6,059,891.87 |
| 本期利润 |
6,744,419.38 |
6,344,672.00 |
-6,547,375.17 |
-880,801.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
3.78 |
-3.80 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
3.86 |
-3.63 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-15,735,004.63 |
-18,455,623.42 |
-23,957,978.89 |
-18,287,390.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
151,788,552.06 |
169,699,153.51 |
167,039,617.81 |
172,676,687.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.91 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.63 |
-9.16 |
-12.54 |
-9.58 |
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